¿Cómo corregir el saldo de un cliente?
El detalle de la cuenta, el ajuste a mano y los saldos que traés de otro sistema.
Actualizado el 30 de julio de 2026
El saldo de un cliente sale de sus facturas y sus cobros. Hay dos casos en los que eso no alcanza: cuando arrancás con Tilo y el cliente ya te debía, y cuando hay una diferencia que ningún documento explica.
Para los dos está el ajuste manual, que suma o resta al saldo dejando escrito el motivo.
Ver de dónde sale el saldo
Tocando un cliente en la lista de cuentas corrientes se abre su detalle: el saldo arriba —con el cartel de Te debe o Saldo a favor— y debajo todos los movimientos que lo componen.
- Cada fila muestra fecha, comprobante, debe, haber y el saldo acumulado.
- Los comprobantes linkean al documento que los generó.
- Si le vendés en dos monedas, hay un bloque por moneda: nunca se netean entre sí.
Ajustar el saldo a mano
- 1
Abrí el detalle del cliente y tocá Ajustar saldo.
- 2
Elegí si el ajuste aumenta o disminuye lo que te debe.
- 3
Cargá el monto, la moneda y la fecha.
- 4
Escribí el motivo: condonación, corrección, saldo inicial. Es lo único que va a explicar ese número más adelante.
Importante
Si lo que falta es un cobro o una nota de crédito, cargá el documento en vez de ajustar. El ajuste es para lo que ningún comprobante explica.
Arrancar con la deuda que ya traías
La lista solo muestra clientes con saldo distinto de cero, así que uno sin movimientos en Tilo no aparece. El botón Crear cuenta corriente resuelve eso: elegís el cliente y cargás el saldo inicial en un paso.
Consejo
Al migrar de otro sistema conviene esto antes que recargar el histórico: cargás el saldo con el que arrancás y de ahí en más Tilo lleva la cuenta.
Importar los saldos desde una planilla
Si venís de otro sistema con muchas cuentas abiertas, los saldos también se importan por planilla desde la lista de cuentas corrientes. Cada fila se vuelca como un ajuste de tipo "Saldo inicial".
- Documento (CUIT/DNI) — Cómo se encuentra a el cliente. Si la fila no trae documento, se busca por el nombre exacto.
- Saldoobligatorio — Con el mismo signo que ves en la lista: positivo si te debe, negativo si tiene saldo a favor.
- Moneda — ARS si no se indica. Cada moneda arma su propia cuenta.
- Fecha y Motivo — Opcionales. El motivo queda en el movimiento del ajuste.
Consejo
Se puede reimportar el mismo archivo sin miedo: las filas que no encuentran a quién aplicarse o cuyo saldo ya se importó se saltean, no se duplican.
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