¿Cómo registrar plata que entra o sale sin ser una venta?
Un fondo de cambio, un retiro del dueño, el pago de un flete.
Actualizado el 02 de septiembre de 2026
No todo lo que pasa por la caja es un cobro o un pago a proveedor. Para el resto están los movimientos de caja: ingresos y egresos sueltos, con su motivo.
Cada movimiento pide un medio de pago. Nada se asume en efectivo, y por eso el arqueo cierra bien medio por medio.
Cargar un movimiento
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Entrá a Caja → Ingresos / egresos de caja y tocá Nuevo movimiento.
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Elegí el tipo: Ingreso o Egreso.
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Elegí la caja y el medio de pago al que se atribuye.
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Cargá el monto, la fecha y una descripción que se entienda después ("Fondo de cambio", "Retiro del dueño").
Importante
El medio de pago es obligatorio: sin él no se puede guardar. Es lo que permite que el arqueo cierre por medio y no solo en efectivo.
Cuando la plata es de un cliente o de un proveedor
El campo Motivo es opcional y ata el movimiento a un cliente o a un proveedor. Cuando lo usás, el monto no solo entra o sale de la caja: también mueve el saldo de la cuenta corriente de esa persona.
Es para la plata que se mueve sin un comprobante de por medio: un adelanto que te deja un cliente, algo que le devolvés, una entrega suelta a un proveedor. No se imputa contra ninguna factura puntual, ajusta el saldo y listo.
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Elegí en Motivo si el movimiento es de un Cliente o de un Proveedor.
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Buscá y elegí a quién corresponde.
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Leé el aviso que aparece debajo: te confirma que ese monto va a mover su cuenta corriente.
Cómo se mueve el saldo según de qué lado vaya la plata:
- Un ingreso con motivo Cliente baja lo que ese cliente te debe, igual que un cobro.
- Un egreso con motivo Proveedor baja lo que vos le debés, igual que un pago.
- Al revés —le entregás plata a un cliente, o un proveedor te devuelve plata— el saldo se mueve para el otro lado.
Importante
El motivo existe solo en ingresos y egresos, no en una transferencia entre cajas. Y para elegirlo necesitás acceso a las cuentas corrientes de clientes o de proveedores, según cuál uses.
Ver también
El movimiento queda a la vista en la cuenta del cliente (corregir el saldo de un cliente) o del proveedor. Desde ahí no se borra: se corrige desde el movimiento de caja que lo generó.
Qué cajas te ofrece
Solo las de la sucursal en la que estás trabajando. Una caja cerrada, o una a la que no tenés acceso, aparece deshabilitada.
Encontrar un movimiento
El listado se filtra por fecha, por tipo y con una búsqueda libre por caja o descripción. La columna de quién lo cargó viene oculta: se muestra desde el ícono de columnas.
Si el movimiento tiene un cliente o un proveedor asociado, la columna Detalle lo muestra al lado de la descripción.
Corregir un movimiento
Un movimiento se puede editar o borrar desde su detalle, mientras el turno de esa caja siga abierto.
Importante
Si el turno ya cerró, no lo edites: el arqueo de ese turno se hizo con ese número. Cargá un movimiento nuevo que corrija la diferencia, así queda el rastro de qué pasó.
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