Planilla de caja diaria para imprimir o en Excel
Una planilla de caja diaria registra con cuánto abre la caja, cada ingreso y cada egreso del día con su medio de pago, y con cuánto cierra. Al final se cuenta el efectivo y se compara con lo esperado: eso es el arqueo.
La de abajo separa por medio de pago, porque en el cajón sólo está el efectivo: lo cobrado con tarjeta, transferencia o QR se controla aparte. El Excel suma cada medio y calcula la diferencia del arqueo solo.
O imprimí la de abajo: Ctrl + P (⌘ + P en Mac). Sale una hoja A4.
PLANILLA DE CAJA DIARIA
Movimientos
| Hora | Concepto | Medio de pago | Ingreso | Egreso |
|---|---|---|---|---|
Total por medio de pago
Arqueo del efectivo
Cómo completar la planilla de caja
- 1
Abrí con el efectivo contado. Antes de la primera venta, contá el cambio que hay en la caja y anotalo como saldo inicial.
- 2
Una fila por movimiento. Cada cobro y cada pago, con la hora, el concepto, el medio de pago y el importe en Ingreso o en Egreso. Un retiro del dueño o un pago a un proveedor desde la caja también es un egreso.
- 3
Sumá por medio de pago. Al final del día, totalizá cada medio. El total de débito, crédito o QR se controla contra el resumen de la tarjeta o la billetera, no contra el cajón.
- 4
Hacé el arqueo. Contá el efectivo y comparalo con el esperado: saldo inicial más ingresos en efectivo menos egresos en efectivo. Si hay diferencia, anotala y firmá.
Cuándo la planilla deja de alcanzar. Con varias cajas o varios turnos por día, o con ventas con tarjeta y QR todo el tiempo, anotar cada movimiento a mano se vuelve el trabajo, y la diferencia del arqueo aparece cuando ya no hay cómo rastrearla.
En Tilo la caja se arma sola con cada venta y cada cobro. Al cerrar el turno contás el efectivo y ves el arqueo con los movimientos separados por medio de pago. Mirá cómo abrir y cerrar la caja y la caja de Tilo.
Preguntas frecuentes
Caja que se arma sola con cada venta y arqueo por medio de pago al cerrar.
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