¿Cómo corregir el saldo de un proveedor?
El detalle de la cuenta, el ajuste a mano y los saldos que traés de otro sistema.
Actualizado el 30 de julio de 2026
El saldo de un proveedor sale de sus compras y sus pagos. Pero hay dos casos en los que no alcanza: cuando arrancás con Tilo y ese proveedor ya te venía debiendo (o vos a él), y cuando hay una diferencia que no se explica con ningún documento.
Para los dos está el ajuste manual, que suma o resta al saldo dejando escrito el motivo.
Ver de dónde sale el saldo
Tocando un proveedor en la lista de cuentas corrientes se abre su detalle: el saldo arriba y, debajo, todos los movimientos que lo componen — fecha, comprobante, debe, haber y el saldo acumulado.
- Cada movimiento linkea al documento que lo generó.
- Si operás en dos monedas, hay un bloque por moneda: nunca se netean entre sí.
Ajustar el saldo a mano
- 1
Abrí el detalle del proveedor y tocá Ajustar saldo.
- 2
Elegí si el ajuste aumenta o disminuye lo que le debés.
- 3
Cargá el monto, la moneda y la fecha.
- 4
Escribí el motivo. Es lo más importante: dentro de seis meses es lo único que va a explicar ese número.
Importante
El ajuste no reemplaza a un comprobante. Si lo que falta es una factura o un pago, cargá el documento: el ajuste es para diferencias que ningún documento explica.
Arrancar con la deuda que ya traías
La lista solo muestra proveedores con saldo distinto de cero, así que uno que todavía no tiene ningún movimiento en Tilo no aparece — y sin entrar a su detalle no hay dónde ajustarlo.
Para eso está el botón Crear cuenta corriente de la lista: elegís el proveedor (o lo creás ahí mismo) y cargás el saldo inicial en un solo paso.
Consejo
Es lo que se usa al migrar de otro sistema: en vez de recargar el histórico de comprobantes, se carga el saldo con el que arrancás y de ahí en más Tilo lleva la cuenta.
Importar los saldos desde una planilla
Si venís de otro sistema con muchas cuentas abiertas, los saldos también se importan por planilla desde la lista de cuentas corrientes. Cada fila se vuelca como un ajuste de tipo "Saldo inicial".
- Documento (CUIT/DNI) — Cómo se encuentra a el proveedor. Si la fila no trae documento, se busca por el nombre exacto.
- Saldoobligatorio — Con el mismo signo que ves en la lista: positivo si te debe, negativo si tiene saldo a favor.
- Moneda — ARS si no se indica. Cada moneda arma su propia cuenta.
- Fecha y Motivo — Opcionales. El motivo queda en el movimiento del ajuste.
Consejo
Se puede reimportar el mismo archivo: las filas que no encuentran a quién aplicarse o cuyo saldo ya se importó se saltean, no se duplican.
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